| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 460.00 | 22 326.00 | 12 133.00 | 34 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 374.00 | 23 684.00 | 54 690.00 | 78 374.00 |
BT Marchandises | 211 034.00 | | 211 034.00 | 211 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 465.00 | 5 000.00 | 83 465.00 | 88 465.00 |
BZ Autres créances | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CF Disponibilités | 1 194 174.00 | | 1 194 174.00 | 1 194 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 940.00 | 5 000.00 | 1 501 940.00 | 1 506 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 098.00 | 28 684.00 | 1 559 414.00 | 1 588 098.00 |
CU Autres participations | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 463 364.00 | 339 390.00 | | 463 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 730.00 | 123 973.00 | | 185 730.00 |
DL TOTAL (I) | 676 594.00 | 490 864.00 | | 676 594.00 |
DP Provisions pour risques | 2 784.00 | 11 117.00 | | 2 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 784.00 | 11 117.00 | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 270.00 | 248 666.00 | | 281 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 855.00 | 206 058.00 | | 242 855.00 |
EA Autres dettes | 344 345.00 | 287 530.00 | | 344 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 471.00 | 742 254.00 | | 868 471.00 |
ED (V) | 11 564.00 | 3 113.00 | | 11 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 414.00 | 1 247 347.00 | | 1 559 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 183.00 | 2 099 691.00 | 3 348 875.00 | 1 249 183.00 |
FG Production vendue services | 110 970.00 | 1 500.00 | 112 470.00 | 110 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 153.00 | 2 101 191.00 | 3 461 345.00 | 1 360 153.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 552.00 | 48 705.00 | | 83 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 454.00 | 3 287 290.00 | | 3 539 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 724.00 | 3 163 316.00 | | 3 353 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 730.00 | 123 973.00 | | 185 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 117.00 | 2 784.00 | 11 117.00 | 11 117.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 617.00 | 2 784.00 | 11 117.00 | 13 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 270.00 | 281 270.00 | | 281 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 345.00 | 344 345.00 | | 344 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 856.00 | 242 856.00 | | 242 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 471.00 | 868 471.00 | | 868 471.00 |