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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 5 683.00 | 600.00 | 6 284.00 |
AP Constructions | 58 005.00 | 22 058.00 | 35 947.00 | 58 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 231.00 | 9 880.00 | 3 351.00 | 13 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 793.00 | 77 089.00 | 9 704.00 | 86 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 642.00 | 114 711.00 | 49 931.00 | 164 642.00 |
BP En cours de production de services | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BT Marchandises | 209 946.00 | 22 158.00 | 187 788.00 | 209 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 048.00 | 24 091.00 | 806 957.00 | 831 048.00 |
BZ Autres créances | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CF Disponibilités | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 038.00 | 46 249.00 | 1 070 789.00 | 1 117 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 679.00 | 160 959.00 | 1 120 720.00 | 1 281 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 827.00 | | | 249 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
DL TOTAL (I) | 298 293.00 | | | 298 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 991.00 | | | 438 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 335.00 | | | 159 335.00 |
EA Autres dettes | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 427.00 | | | 822 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 720.00 | | | 1 120 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 460.00 | | | 793 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 002.00 | | 1 291 002.00 | 1 291 002.00 |
FG Production vendue services | 229 987.00 | | 229 987.00 | 229 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 989.00 | | 1 520 989.00 | 1 520 989.00 |
FM Production stockée | | | 28 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 563.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 410.00 | | | 1 554 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 744.00 | | | 1 514 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 202.00 | | 1 683.00 | 173 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 244.00 | 164 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 244.00 | 158 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | 735.00 | 5 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 326.00 | | 948.00 | 167 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 811.00 | 24 144.00 | 10 244.00 | 100 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 135.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 262.00 | 24 009.00 | 10 244.00 | 95 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 158.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 686.00 | 14 405.00 | | 9 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 686.00 | 36 563.00 | | 9 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 686.00 | 36 563.00 | | 9 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 991.00 | 438 991.00 | | 438 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 802 212.00 | | | 802 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 671.00 | 28 704.00 | 28 967.00 | 57 671.00 |
VI Groupe et associés | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 776.00 | 852 493.00 | 283.00 | 852 776.00 |
VW T.V.A. | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 427.00 | 793 460.00 | 28 967.00 | 822 427.00 |