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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AP Constructions | 60 744.00 | 39 945.00 | 20 799.00 | 60 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 483.00 | 44 604.00 | 29 880.00 | 74 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 070.00 | 104 064.00 | 51 006.00 | 155 070.00 |
BP En cours de production de services | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BT Marchandises | 187 559.00 | | 187 559.00 | 187 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 969.00 | 22 117.00 | 673 851.00 | 695 969.00 |
BZ Autres créances | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
CF Disponibilités | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 479.00 | 22 117.00 | 931 362.00 | 953 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 549.00 | 126 181.00 | 982 369.00 | 1 108 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 902.00 | | | 360 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 375 737.00 | | | 375 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 130.00 | | | 331 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 684.00 | | | 159 684.00 |
EA Autres dettes | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 631.00 | | | 606 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 369.00 | | | 982 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 631.00 | | | 606 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 299.00 | | 35 141.00 | 131 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 370.00 | 155 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 370.00 | 148 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 687.00 | | 35 141.00 | 124 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 974.00 | 11 460.00 | 11 370.00 | 103 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 690.00 | 11 460.00 | 11 370.00 | 97 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 130.00 | 331 130.00 | | 331 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 669 810.00 | 669 810.00 | | 669 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VB T. V. A. | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VI Groupe et associés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 123.00 | 749 840.00 | 283.00 | 750 123.00 |
VW T.V.A. | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 631.00 | 606 631.00 | | 606 631.00 |