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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AP Constructions | 58 005.00 | 27 859.00 | 30 147.00 | 58 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 231.00 | 11 406.00 | 1 825.00 | 13 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 642.00 | 127 342.00 | 32 300.00 | 159 642.00 |
BP En cours de production de services | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BT Marchandises | 171 781.00 | 17 829.00 | 153 952.00 | 171 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 226.00 | 23 497.00 | 710 728.00 | 734 226.00 |
BZ Autres créances | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CF Disponibilités | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 459.00 | 41 326.00 | 916 132.00 | 957 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 100.00 | 168 668.00 | 948 432.00 | 1 117 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 493.00 | | | 289 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
DL TOTAL (I) | 327 453.00 | | | 327 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 188.00 | | | 358 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
EA Autres dettes | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 979.00 | | | 620 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 432.00 | | | 948 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 742.00 | | | 613 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 642.00 | | | 164 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 159 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 153 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 711.00 | 17 631.00 | 5 000.00 | 114 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 600.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 027.00 | 17 031.00 | 5 000.00 | 109 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 158.00 | 17 829.00 | 22 158.00 | 22 158.00 |
6T Sur comptes clients | 24 091.00 | 938.00 | 1 531.00 | 24 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 249.00 | 18 767.00 | 23 689.00 | 46 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 249.00 | 18 767.00 | 23 689.00 | 46 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 188.00 | 358 188.00 | | 358 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 706 099.00 | 706 099.00 | | 706 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 767.00 | 20 530.00 | 7 237.00 | 27 767.00 |
VI Groupe et associés | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 018.00 | 767 735.00 | 283.00 | 768 018.00 |
VW T.V.A. | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 979.00 | 613 742.00 | 7 237.00 | 620 979.00 |