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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
CF Disponibilités | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 289.00 | | 255 289.00 | 255 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
DH Report à nouveau | 58 859.00 | 65 887.00 | | 58 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 463.00 | -7 028.00 | | 43 463.00 |
DL TOTAL (I) | 122 729.00 | 79 265.00 | | 122 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 709.00 | 35 593.00 | | 14 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 874.00 | 111 298.00 | | 112 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 352.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 560.00 | 149 331.00 | | 132 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 289.00 | 228 596.00 | | 255 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 463.00 | -7 028.00 | | 43 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 874.00 | 112 874.00 | | 112 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 560.00 | 132 560.00 | | 132 560.00 |