| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 665.00 | | 247 665.00 | 247 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 665.00 | | 247 665.00 | 247 665.00 |
CF Disponibilités | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 880.00 | | 251 880.00 | 251 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
DH Report à nouveau | 102 322.00 | 58 859.00 | | 102 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 625.00 | 43 463.00 | | 19 625.00 |
DL TOTAL (I) | 142 354.00 | 122 729.00 | | 142 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 012.00 | 112 874.00 | | 107 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 388.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 526.00 | 132 560.00 | | 109 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 880.00 | 255 289.00 | | 251 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 165.00 | 50 000.00 | | 25 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540.00 | 6 537.00 | | 5 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 625.00 | 43 463.00 | | 19 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 012.00 | 107 012.00 | | 107 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 165.00 | | 201 651.00 | 20 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 180.00 | 15.00 | 20 165.00 | 20 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |