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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 302 376.00 | | 302 376.00 | 302 376.00 |
CF Disponibilités | 128 222.00 | | 128 222.00 | 128 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 222.00 | | 128 222.00 | 128 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 597.00 | | 430 597.00 | 430 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 376.00 | | 302 376.00 | 302 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
DH Report à nouveau | 277 987.00 | 281 697.00 | | 277 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 199.00 | -3 709.00 | | 109 199.00 |
DL TOTAL (I) | 424 093.00 | 314 894.00 | | 424 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 775.00 | 4 349.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 3 198.00 | | 2 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | 916.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 504.00 | 8 463.00 | | 6 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 597.00 | 323 357.00 | | 430 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 298.00 | 689.00 | | 113 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099.00 | 4 398.00 | | 4 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 199.00 | -3 709.00 | | 109 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |