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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | 742.00 | 397.00 | 1 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 889.00 | 742.00 | 391 147.00 | 391 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 100.00 | 12 488.00 | 143 612.00 | 156 100.00 |
CF Disponibilités | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 058.00 | 12 488.00 | 248 570.00 | 261 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 946.00 | 13 230.00 | 639 717.00 | 652 946.00 |
CU Autres participations | 350 750.00 | | 350 750.00 | 350 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 750.00 | | | 350 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
DG Autres réserves | 198 845.00 | | | 198 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
DL TOTAL (I) | 633 652.00 | | | 633 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 717.00 | | | 639 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 888.00 | | | 391 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 749.00 | | | 390 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 214.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 214.00 | | 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 988.00 | | 1 500.00 | 13 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 988.00 | | 1 500.00 | 13 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 988.00 | | 1 500.00 | 13 988.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 727.00 | | | 727.00 |
ST Autres comptes | 398.00 | | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |