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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 289.00 | 1 139.00 | 451 150.00 | 452 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 100.00 | 36 554.00 | 259 546.00 | 296 100.00 |
CF Disponibilités | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 484.00 | 36 554.00 | 284 930.00 | 321 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 774.00 | 37 693.00 | 736 081.00 | 773 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
CU Autres participations | 397 548.00 | | 397 548.00 | 397 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
DG Autres réserves | 280 608.00 | 219 659.00 | | 280 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | 60 950.00 | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | 670 248.00 | 666 433.00 | | 670 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 408.00 | 74 343.00 | | 59 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456.00 | 3 406.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 1 060.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 5 635.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 833.00 | 84 445.00 | | 65 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 081.00 | 750 878.00 | | 736 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 190.00 | 25 083.00 | | 21 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 831.00 | 5 409.00 | | 9 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 673.00 | 80 019.00 | | 45 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 858.00 | 19 069.00 | | 41 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815.00 | 60 950.00 | | 3 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 068.00 | | 105 551.00 | 457 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 329.00 | 451 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 329.00 | 452 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 929.00 | | 105 551.00 | 455 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 488.00 | 24 066.00 | | 12 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 488.00 | 24 066.00 | | 12 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 488.00 | 24 066.00 | | 12 488.00 |
UG ‐ Financières | | 24 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 408.00 | 14 764.00 | 44 643.00 | 59 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 833.00 | 21 190.00 | 44 643.00 | 65 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 791.00 | 776.00 | | 791.00 |
ST Autres comptes | 4 478.00 | 2 785.00 | | 4 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 037.00 | 10 329.00 | | 12 037.00 |