| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 899.00 | 1 139.00 | 350 760.00 | 351 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 100.00 | 19 743.00 | 276 357.00 | 296 100.00 |
CF Disponibilités | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 872.00 | 19 743.00 | 289 128.00 | 308 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 771.00 | 20 882.00 | 639 888.00 | 660 771.00 |
CU Autres participations | 350 750.00 | | 350 750.00 | 350 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
DG Autres réserves | 250 438.00 | 247 828.00 | | 250 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535.00 | 2 610.00 | | -535.00 |
DL TOTAL (I) | 635 728.00 | 636 263.00 | | 635 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 461.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160.00 | 4 611.00 | | 4 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 888.00 | 640 874.00 | | 639 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 160.00 | 4 611.00 | | 4 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 422.00 | 6 824.00 | | 6 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957.00 | 4 214.00 | | 6 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535.00 | 2 610.00 | | -535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 889.00 | | 10.00 | 351 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 750.00 | | 10.00 | 350 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | 199.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 199.00 | | 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 487.00 | 5 257.00 | | 14 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 487.00 | 5 257.00 | | 14 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 487.00 | 5 257.00 | | 14 487.00 |
UG ‐ Financières | | 5 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 755.00 | 814.00 | | 755.00 |
ST Autres comptes | 577.00 | 574.00 | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 168.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | 168.00 | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332.00 | 1 388.00 | | 1 332.00 |