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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 605.00 | 25 371.00 | 2 235.00 | 27 605.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 443.00 | 25 371.00 | 3 073.00 | 28 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
060 Stock marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
072 Créances – Autres | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
084 Disponibilités | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
110 Total général Actif | 88 945.00 | 25 371.00 | 63 574.00 | 88 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 092.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 837.00 | 135 470.00 | | 97 837.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 850.00 | 135 475.00 | | 97 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 600.00 | 18 624.00 | | 11 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 193.00 | | | -8 193.00 |
242 Autres charges externes. | 35 003.00 | 39 809.00 | | 35 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 1 279.00 | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 656.00 | 35 500.00 | | 36 656.00 |
252 Charges sociales | 15 596.00 | 14 329.00 | | 15 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 536.00 | 4 315.00 | | 4 536.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 66.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 227.00 | 113 921.00 | | 97 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 624.00 | 21 554.00 | | 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 929.00 | | | 929.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 261.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -58.00 | 3 159.00 | | -58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 567.00 | 17 863.00 | | 1 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |