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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 719.00 | 49 634.00 | 39 085.00 | 88 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 934.00 | 49 634.00 | 40 300.00 | 89 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 026.00 | | 107 026.00 | 107 026.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 235.00 | | 219 235.00 | 219 235.00 |
110 Total général Actif | 309 169.00 | 49 634.00 | 259 535.00 | 309 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 126.00 | 258 340.00 | | 247 126.00 |
230 Autres produits | 2 284.00 | 1 407.00 | | 2 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 410.00 | 259 747.00 | | 249 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 847.00 | 31 841.00 | | 13 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 476.00 | 5 592.00 | | -5 476.00 |
242 Autres charges externes. | 63 167.00 | 68 132.00 | | 63 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 1 514.00 | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 331.00 | 61 546.00 | | 78 331.00 |
252 Charges sociales | 24 003.00 | 16 836.00 | | 24 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 977.00 | 8 019.00 | | 11 977.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 60.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 328.00 | 193 539.00 | | 188 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 082.00 | 66 208.00 | | 61 082.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 115.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 1 085.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | 13 551.00 | | 12 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 722.00 | 51 458.00 | | 48 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |