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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 919.00 | 30 729.00 | 15 190.00 | 45 919.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 584.00 | 30 729.00 | 15 855.00 | 46 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
060 Stock marchandises | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
072 Créances – Autres | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
084 Disponibilités | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
110 Total général Actif | 112 310.00 | 30 729.00 | 81 582.00 | 112 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 421.00 | 122 853.00 | | 115 421.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 229.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 429.00 | 123 082.00 | | 115 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 532.00 | 15 686.00 | | 16 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -404.00 | 1 090.00 | | -404.00 |
242 Autres charges externes. | 36 363.00 | 34 341.00 | | 36 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 309.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 216.00 | 37 875.00 | | 33 216.00 |
252 Charges sociales | 14 513.00 | 14 774.00 | | 14 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 178.00 | 369.00 | | 4 178.00 |
262 Autres charges | | 1 171.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 057.00 | 106 614.00 | | 106 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 371.00 | 16 468.00 | | 9 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 17.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 910.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 088.00 | 14 541.00 | | 8 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |