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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 258.00 | 7 441.00 | 2 817.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574.00 | 7 758.00 | 2 817.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 758.00 | 942 926.00 | 1 442 831.00 | 2 385 758.00 |
BZ Autres créances | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 474 468.00 | 942 926.00 | 1 531 542.00 | 2 474 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 043.00 | 950 684.00 | 1 534 358.00 | 2 485 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 117.00 | 34 136.00 | | 169 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 321.00 | 134 981.00 | | -289 321.00 |
DL TOTAL (I) | 70 346.00 | 359 667.00 | | 70 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 535.00 | | | 426 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 429.00 | 3 279.00 | | 50 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 870.00 | 1 032 757.00 | | 968 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 467.00 | 37 512.00 | | 14 467.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 16 233.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 013.00 | 1 089 781.00 | | 1 464 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 358.00 | 1 449 448.00 | | 1 534 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 013.00 | 1 089 781.00 | | 1 464 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 535.00 | | | 426 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 3 311.00 | 1 378.00 | 5 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | 3 311.00 | 1 378.00 | 5 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 870.00 | 968 870.00 | | 968 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 535.00 | 426 535.00 | | 426 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 468.00 | 2 474 468.00 | | 2 474 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 013.00 | 1 464 013.00 | | 1 464 013.00 |