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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 257.00 | 9 370.00 | 887.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574.00 | 9 687.00 | 887.00 | 10 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 612.00 | 942 926.00 | 589 686.00 | 1 532 612.00 |
BZ Autres créances | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 787.00 | 942 926.00 | 617 861.00 | 1 560 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 362.00 | 952 613.00 | 618 748.00 | 1 571 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 186.00 | -76 588.00 | | 6 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 463.00 | 82 774.00 | | 23 463.00 |
DL TOTAL (I) | 220 200.00 | 196 736.00 | | 220 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 263.00 | 267 395.00 | | 217 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 459.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 722.00 | 204 958.00 | | 153 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 925.00 | 13 311.00 | | 14 925.00 |
EA Autres dettes | 12 599.00 | 9 674.00 | | 12 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 548.00 | 541 879.00 | | 398 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 748.00 | 738 616.00 | | 618 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 548.00 | 495 799.00 | | 398 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 263.00 | 267 395.00 | | 217 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 814 474.00 | 3 814 474.00 | |
FG Production vendue services | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 380.00 | 3 814 474.00 | 3 845 854.00 | 31 380.00 |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 103 057.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 133.00 | 3 449 250.00 | | 3 848 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 669.00 | 3 366 475.00 | | 3 824 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 463.00 | 82 775.00 | | 23 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 312.00 | 375.00 | | 9 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 995.00 | 375.00 | | 8 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 723.00 | 153 723.00 | | 153 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 612.00 | 1 532 612.00 | | 1 532 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 264.00 | 217 264.00 | | 217 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 113.00 | 1 551 113.00 | | 1 551 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 548.00 | 398 548.00 | | 398 548.00 |