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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 258.00 | 8 620.00 | 1 638.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574.00 | 8 936.00 | 1 638.00 | 10 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 427.00 | 942 926.00 | 937 501.00 | 1 880 427.00 |
BZ Autres créances | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 674.00 | 942 926.00 | 959 747.00 | 1 902 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 248.00 | 951 863.00 | 961 385.00 | 1 913 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 204.00 | 169 117.00 | | -120 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 616.00 | -289 321.00 | | 43 616.00 |
DL TOTAL (I) | 113 962.00 | 70 346.00 | | 113 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 515.00 | 426 535.00 | | 368 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455.00 | 50 429.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 022.00 | 968 870.00 | | 441 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 965.00 | 14 467.00 | | 12 965.00 |
EA Autres dettes | 20 468.00 | 3 712.00 | | 20 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 424.00 | 1 464 013.00 | | 847 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 385.00 | 1 534 358.00 | | 961 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 424.00 | 1 464 013.00 | | 847 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 515.00 | 426 535.00 | | 368 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 780 593.00 | 5 780 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 780 593.00 | 5 780 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 578 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 255.00 | 7 697 879.00 | | 5 783 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 639.00 | 7 987 201.00 | | 5 739 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 616.00 | -289 321.00 | | 43 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 758.00 | 1 179.00 | | 7 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | 1 179.00 | | 7 441.00 |