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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 646.00 | 71 164.00 | 101 482.00 | 172 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 663.00 | 12 874.00 | 13 789.00 | 26 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 839.00 | 84 038.00 | 118 801.00 | 202 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 761.00 | 3 159.00 | 89 603.00 | 92 761.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 167.00 | 3 159.00 | 117 009.00 | 120 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 006.00 | 87 197.00 | 235 810.00 | 323 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 113.00 | 4 323.00 | | 16 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644.00 | 11 791.00 | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 32 057.00 | 19 413.00 | | 32 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 026.00 | 101 010.00 | | 116 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | 19 705.00 | | 14 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 583.00 | 45 717.00 | | 54 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 177.00 | | |
EA Autres dettes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 752.00 | 179 757.00 | | 203 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 810.00 | 199 171.00 | | 235 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 715.00 | 109 690.00 | | 124 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 268.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 642.00 | | 394 642.00 | 394 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 642.00 | | 394 642.00 | 394 642.00 |
FM Production stockée | | | -6 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 14 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 250.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 250.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 13 750.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 598.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 368.00 | 352 818.00 | | 396 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 724.00 | 341 028.00 | | 383 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 644.00 | 11 791.00 | | 12 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 690.00 | | 40 966.00 | 179 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 817.00 | 202 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 817.00 | 199 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 660.00 | | 37 466.00 | 179 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 021.00 | 37 718.00 | 17 701.00 | 64 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 021.00 | 37 718.00 | 17 701.00 | 64 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 588.00 | 37 170.00 | 78 418.00 | 115 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 960.00 | 95 682.00 | 7 278.00 | 102 960.00 |
VW T.V.A. | 30 661.00 | 30 042.00 | | 30 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 752.00 | 124 715.00 | 78 418.00 | 203 752.00 |