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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 142.00 | 77 044.00 | 88 098.00 | 165 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 924.00 | 6 400.00 | 10 524.00 | 16 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 596.00 | 83 444.00 | 102 152.00 | 185 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 737.00 | | 106 737.00 | 106 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 332.00 | 83 444.00 | 208 889.00 | 292 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 757.00 | 16 113.00 | | 28 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 397.00 | 12 644.00 | | -21 397.00 |
DL TOTAL (I) | 10 660.00 | 32 057.00 | | 10 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 847.00 | 116 026.00 | | 101 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 2 148.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 631.00 | 14 796.00 | | 30 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 631.00 | 54 583.00 | | 63 631.00 |
EA Autres dettes | | 16 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 229.00 | 203 752.00 | | 198 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 889.00 | 235 810.00 | | 208 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 850.00 | 124 715.00 | | 152 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 309.00 | 438.00 | | 23 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 526.00 | | 400 526.00 | 400 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 526.00 | | 400 526.00 | 400 526.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | 500.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 500.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 254.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 552.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | -52.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 095.00 | 396 368.00 | | 412 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 492.00 | 383 724.00 | | 433 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 397.00 | 12 644.00 | | -21 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 839.00 | | 14 761.00 | 202 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 005.00 | 185 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 005.00 | 182 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 309.00 | | 14 761.00 | 199 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 038.00 | 31 410.00 | 32 005.00 | 84 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 038.00 | 31 410.00 | 32 005.00 | 84 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 538.00 | 33 159.00 | 45 379.00 | 78 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 237.00 | 106 737.00 | 3 500.00 | 110 237.00 |
VW T.V.A. | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 229.00 | 152 850.00 | 45 379.00 | 198 229.00 |