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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 074.00 | 95 399.00 | 120 675.00 | 216 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 750.00 | 7 606.00 | 5 144.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 354.00 | 103 005.00 | 129 349.00 | 232 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 628.00 | 103 005.00 | 168 623.00 | 271 628.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
DH Report à nouveau | -21 397.00 | | | -21 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 315.00 | -21 397.00 | | -78 315.00 |
DL TOTAL (I) | -67 656.00 | 10 660.00 | | -67 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 411.00 | 101 847.00 | | 113 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 783.00 | 2 120.00 | | 46 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 548.00 | 30 631.00 | | 28 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 536.00 | 63 631.00 | | 47 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 278.00 | 198 229.00 | | 236 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 623.00 | 208 889.00 | | 168 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 574.00 | 152 850.00 | | 177 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 442.00 | 23 309.00 | | 7 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 276.00 | | 236 276.00 | 236 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 276.00 | | 236 276.00 | 236 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 957.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 957.00 | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 270.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 364.00 | 270.00 | | 8 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | 687.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 613.00 | 412 095.00 | | 249 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 929.00 | 433 492.00 | | 327 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 315.00 | -21 397.00 | | -78 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 596.00 | | 69 165.00 | 185 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 406.00 | 232 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 406.00 | 228 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 066.00 | | 69 165.00 | 182 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 444.00 | 35 232.00 | 15 671.00 | 83 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 444.00 | 35 232.00 | 15 671.00 | 83 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 969.00 | 47 265.00 | 58 704.00 | 105 969.00 |
VI Groupe et associés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 773.00 | 39 273.00 | 3 500.00 | 42 773.00 |
VW T.V.A. | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 278.00 | 177 574.00 | 58 704.00 | 236 278.00 |