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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 800.00 | | 197 800.00 | 197 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 280.00 | | 988 280.00 | 988 280.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 501.00 | | 1 011 501.00 | 1 011 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
CU Autres participations | 790 480.00 | | 790 480.00 | 790 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 398 865.00 | 305 270.00 | | 398 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 024.00 | 93 595.00 | | 102 024.00 |
DL TOTAL (I) | 639 489.00 | 537 465.00 | | 639 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 381.00 | 374 822.00 | | 305 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 551.00 | 70 169.00 | | 65 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 050.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 011.00 | 446 040.00 | | 372 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 501.00 | 983 506.00 | | 1 011 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 113.00 | 140 660.00 | | 138 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 144.00 | -6 339.00 | | -3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 321.00 | 106 272.00 | | 113 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 297.00 | 12 677.00 | | 11 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 024.00 | 93 595.00 | | 102 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 298.00 | | 138 638.00 | 968 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 656.00 | 988 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 656.00 | 988 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 298.00 | | 138 638.00 | 968 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 800.00 | 197 800.00 | | 197 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 381.00 | 71 482.00 | 233 899.00 | 305 381.00 |
VI Groupe et associés | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 011.00 | 138 113.00 | 233 899.00 | 372 011.00 |