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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 197.00 | | 207 197.00 | 207 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 677.00 | | 997 677.00 | 997 677.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CF Disponibilités | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 297.00 | | 106 297.00 | 106 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 974.00 | | 1 103 974.00 | 1 103 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 197.00 | | | 207 197.00 |
CU Autres participations | 790 480.00 | | 790 480.00 | 790 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 612 625.00 | 500 889.00 | | 612 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 559.00 | 111 735.00 | | 91 559.00 |
DL TOTAL (I) | 842 784.00 | 751 225.00 | | 842 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 316.00 | 233 899.00 | | 160 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 624.00 | 79 163.00 | | 98 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 136.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 190.00 | 315 198.00 | | 261 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 974.00 | 1 066 422.00 | | 1 103 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 619.00 | 154 881.00 | | 176 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 367.00 | -2 562.00 | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 965.00 | 121 503.00 | | 98 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405.00 | 9 767.00 | | 7 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 559.00 | 111 735.00 | | 91 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 095.00 | | 129 864.00 | 992 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 282.00 | 997 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 282.00 | 997 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 095.00 | | 129 864.00 | 992 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 197.00 | 207 197.00 | | 207 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 316.00 | 75 745.00 | 84 571.00 | 160 316.00 |
VI Groupe et associés | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 603.00 | 223 603.00 | | 223 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 190.00 | 176 619.00 | 84 571.00 | 261 190.00 |