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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 164.00 | | 276 164.00 | 276 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 644.00 | | 1 066 644.00 | 1 066 644.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 129.00 | | 1 097 129.00 | 1 097 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 164.00 | | | 276 164.00 |
CU Autres participations | 790 480.00 | | 790 480.00 | 790 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 789 270.00 | 704 184.00 | | 789 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 283.00 | 85 086.00 | | 83 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 154.00 | 927 870.00 | | 1 011 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600.00 | 84 571.00 | | 6 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 455.00 | 94 960.00 | | 74 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 10 138.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 975.00 | 199 596.00 | | 85 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 129.00 | 1 127 466.00 | | 1 097 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 975.00 | 192 996.00 | | 85 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -3 383.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 815.00 | 97 806.00 | | 89 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531.00 | 12 720.00 | | 6 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 283.00 | 85 086.00 | | 83 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 648.00 | | 99 996.00 | 1 050 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 1 066 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 1 066 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 648.00 | | 99 996.00 | 1 050 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 164.00 | 276 164.00 | | 276 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 309.00 | 277 309.00 | | 277 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |