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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 374.00 | 7 171.00 | 1 203.00 | 8 374.00 |
040 Immobilisations financières | 409 923.00 | | 409 923.00 | 409 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 951.00 | 7 825.00 | 411 127.00 | 418 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
072 Créances – Autres | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
084 Disponibilités | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 935.00 | | 121 935.00 | 121 935.00 |
110 Total général Actif | 540 886.00 | 7 825.00 | 533 062.00 | 540 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 279.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 330.00 | 244 780.00 | | 244 330.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 337.00 | 244 784.00 | | 244 337.00 |
242 Autres charges externes. | 54 775.00 | 59 356.00 | | 54 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 792.00 | 9 465.00 | | 11 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 888.00 | 105 165.00 | | 109 888.00 |
252 Charges sociales | 60 418.00 | 59 783.00 | | 60 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | 1 952.00 | | 1 029.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 920.00 | 235 724.00 | | 237 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 417.00 | 9 060.00 | | 6 417.00 |
280 Produits financiers | 1 934.00 | 4 209.00 | | 1 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 048.00 | 4 143.00 | | 40 048.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30 803.00 | 957.00 | | 30 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 4 749.00 | | 3 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 015.00 | 11 677.00 | | 14 015.00 |