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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 470.00 | 7 892.00 | 5 578.00 | 13 470.00 |
040 Immobilisations financières | 857 911.00 | | 857 911.00 | 857 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 036.00 | 8 546.00 | 863 489.00 | 872 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
072 Créances – Autres | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
084 Disponibilités | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
110 Total général Actif | 980 231.00 | 8 546.00 | 971 685.00 | 980 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 443 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 971 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 554 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 409.00 | 244 330.00 | | 308 409.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 412.00 | 244 337.00 | | 308 412.00 |
242 Autres charges externes. | 72 244.00 | 54 775.00 | | 72 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 582.00 | 11 792.00 | | 8 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 333.00 | 109 888.00 | | 88 333.00 |
252 Charges sociales | 83 685.00 | 60 418.00 | | 83 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | 1 029.00 | | 722.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 583.00 | 237 920.00 | | 253 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 829.00 | 6 417.00 | | 54 829.00 |
280 Produits financiers | 6 343.00 | 1 934.00 | | 6 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | 40 048.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 30 803.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 3 581.00 | | 7 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 673.00 | 14 015.00 | | 19 673.00 |