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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 212.00 | 424.00 | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 569.00 | 10 118.00 | 15 451.00 | 25 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 811.00 | | 508 811.00 | 508 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 567.00 | 10 984.00 | 828 583.00 | 839 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 657.00 | | 99 657.00 | 99 657.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 472.00 | | 131 472.00 | 131 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 039.00 | 10 984.00 | 960 055.00 | 971 039.00 |
CU Autres participations | 303 596.00 | | 303 596.00 | 303 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 964.00 | 10 980.00 | | 11 964.00 |
DG Autres réserves | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
DH Report à nouveau | 93 131.00 | 78 014.00 | | 93 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 433.00 | 19 673.00 | | -4 433.00 |
DL TOTAL (I) | 451 254.00 | 459 258.00 | | 451 254.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 137.00 | 41 661.00 | | 40 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 3 136.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 967.00 | 57 702.00 | | 57 967.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 6 011.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 801.00 | 512 426.00 | | 508 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 055.00 | 971 685.00 | | 960 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 801.00 | 512 426.00 | | 508 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 68.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 167.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -68.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 7 515.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 051.00 | 314 854.00 | | 213 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 483.00 | 295 181.00 | | 217 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 433.00 | 19 673.00 | | -4 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 036.00 | | 64 301.00 | 872 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 770.00 | 812 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 770.00 | 839 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 470.00 | | 12 736.00 | 13 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 911.00 | | 51 566.00 | 857 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 546.00 | 2 438.00 | | 8 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 892.00 | 2 438.00 | | 7 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 811.00 | 508 811.00 | | 508 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VI Groupe et associés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 825.00 | 624 825.00 | | 624 825.00 |
VW T.V.A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 801.00 | 508 801.00 | | 508 801.00 |