| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 677.00 | 6 290.00 | 18 387.00 | 24 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 452.00 | 6 515.00 | -63.00 | 6 452.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 63 486.00 | 9 531.00 | 53 955.00 | 63 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 372.00 | 46 099.00 | 86 273.00 | 132 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 078.00 | 6 144.00 | 8 934.00 | 15 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 110.00 | 74 579.00 | 436 531.00 | 511 110.00 |
BT Marchandises | 132 825.00 | | 132 825.00 | 132 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BZ Autres créances | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
CF Disponibilités | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 987.00 | | 259 987.00 | 259 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 097.00 | 74 579.00 | 696 518.00 | 771 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 990.00 | -2 810.00 | | 29 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 252.00 | 32 800.00 | | 25 252.00 |
DL TOTAL (I) | 62 742.00 | 37 490.00 | | 62 742.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 345.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 744.00 | 298 123.00 | | 248 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 623.00 | 38 421.00 | | 32 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 603.00 | 253 866.00 | | 243 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 648.00 | 60 182.00 | | 101 648.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | 2 008.00 | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 776.00 | 652 599.00 | | 633 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 518.00 | 693 435.00 | | 696 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 776.00 | 652 599.00 | | 633 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 657.00 | 24 665.00 | | 12 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 307.00 | | 10 037.00 | 512 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 233.00 | 511 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 266 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 103.00 | 212 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 582.00 | | | 267 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 085.00 | | 9 977.00 | 213 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963.00 | | 60.00 | 6 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 441.00 | 44 573.00 | 4 435.00 | 34 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 056.00 | 1 234.00 | | 5 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 4 965.00 | 1 067.00 | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | 38 375.00 | 3 368.00 | 26 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 603.00 | 243 603.00 | | 243 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 087.00 | 236 087.00 | | 236 087.00 |
VI Groupe et associés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 547.00 | 89 547.00 | | 89 547.00 |
VW T.V.A. | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 776.00 | 633 776.00 | | 633 776.00 |