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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 676.00 | 8 393.00 | 16 283.00 | 24 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 63 486.00 | 20 522.00 | 42 963.00 | 63 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 089.00 | 92 903.00 | 33 185.00 | 126 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 077.00 | 10 974.00 | 3 103.00 | 14 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 879.00 | 138 238.00 | 364 641.00 | 502 879.00 |
BT Marchandises | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BZ Autres créances | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
CF Disponibilités | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 143.00 | | 239 143.00 | 239 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 022.00 | 138 238.00 | 603 784.00 | 742 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 218.00 | | | -47 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DP Provisions pour risques | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 158.00 | | | 279 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 492.00 | | | 116 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 665.00 | | | 570 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 784.00 | | | 603 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 446.00 | | | 475 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 968.00 | | 2 911.00 | 499 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 444.00 | | | 265 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 799.00 | | 2 877.00 | 202 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | 34.00 | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 446.00 | 33 791.00 | | 104 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 341.00 | 1 051.00 | | 7 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 661.00 | 32 739.00 | | 91 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 158.00 | 279 158.00 | | 279 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
UX Autres créances clients | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 981.00 | 51 762.00 | 95 219.00 | 146 981.00 |
VI Groupe et associés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 223.00 | 91 140.00 | 7 082.00 | 98 223.00 |
VW T.V.A. | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 665.00 | 475 446.00 | 95 219.00 | 570 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
ST Autres comptes | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
YT Sous‐traitance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 955.00 | | | 219 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 775.00 | | | 220 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 963.00 | | | 122 963.00 |