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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 677.00 | 10 861.00 | 13 815.00 | 24 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 62 867.00 | 27 841.00 | 35 026.00 | 62 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 395.00 | 126 113.00 | 9 282.00 | 135 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 830.00 | 16 870.00 | 8 960.00 | 25 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 792.00 | 188 523.00 | 334 269.00 | 522 792.00 |
BT Marchandises | 104 719.00 | | 104 719.00 | 104 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 114.00 | 253.00 | 102 862.00 | 103 114.00 |
BZ Autres créances | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
CF Disponibilités | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 458.00 | 253.00 | 333 205.00 | 333 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 250.00 | 188 775.00 | 667 474.00 | 856 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 28 984.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 925.00 | 101 219.00 | | 77 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 873.00 | 114 886.00 | | 166 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 087.00 | 272 816.00 | | 210 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 600.00 | 131 670.00 | | 116 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
EA Autres dettes | 51 497.00 | 22 813.00 | | 51 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 990.00 | 643 404.00 | | 630 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 474.00 | 679 888.00 | | 667 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 767.00 | | 12 644.00 | 516 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 619.00 | 522 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | 224 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 838.00 | | | 266 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 170.00 | | 12 541.00 | 218 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | 103.00 | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 173.00 | 23 969.00 | 6 619.00 | 171 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 627.00 | 1 234.00 | | 9 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | 1 227.00 | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 935.00 | 21 508.00 | 6 619.00 | 155 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | 253.00 | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | 253.00 | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | 253.00 | 178.00 | 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 087.00 | 210 087.00 | | 210 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VI Groupe et associés | 166 873.00 | | | 166 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 375.00 | 186 189.00 | 7 186.00 | 193 375.00 |
VW T.V.A. | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 065.00 | 386 192.00 | | 553 065.00 |