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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 1 098.00 | 279.00 | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 138.00 | 12 607.00 | 19 531.00 | 32 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 971.00 | 18 262.00 | 38 708.00 | 56 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 782.00 | | 103 782.00 | 103 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 753.00 | 18 262.00 | 142 491.00 | 160 753.00 |
CU Autres participations | 21 250.00 | 2 352.00 | 18 898.00 | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
DL TOTAL (I) | 136 815.00 | | | 136 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
FG Production vendue services | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 309.00 | | 134 309.00 | 134 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 758.00 | | | 150 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 213.00 | | | 120 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 727.00 | | 2 243.00 | 69 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 56 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 273.00 | | 866.00 | 31 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992.00 | 8 918.00 | | 6 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 7 820.00 | | 4 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 905.00 | 3 973.00 | 8 526.00 | 6 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 905.00 | 3 973.00 | 8 526.00 | 6 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 973.00 | 8 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 882.00 | 86 882.00 | | 86 882.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
ST Autres comptes | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 840.00 | | | 19 840.00 |