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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 816.00 | 37 592.00 | 15 224.00 | 52 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 906.00 | | | -2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 906.00 | | | -2 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 37 592.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 668.00 | 924.00 | | 36 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 086.00 | 924.00 | | 33 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
ST Autres comptes | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716.00 | | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 635.00 | | | 10 635.00 |