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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 083.00 | 20 160.00 | 12 924.00 | 33 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 416.00 | 26 152.00 | 33 264.00 | 59 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 671.00 | 26 152.00 | 100 519.00 | 126 671.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | 2 410.00 | 20 340.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 815.00 | | | 125 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 782.00 | | | -40 782.00 |
DL TOTAL (I) | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 929.00 | | | -4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 782.00 | | | -40 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 971.00 | 1 500.00 | 945.00 | 56 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 138.00 | | 945.00 | 32 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | 1 500.00 | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 910.00 | 7 832.00 | | 15 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 279.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | 7 552.00 | | 12 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | 58.00 | | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | 58.00 | | 2 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
ST Autres comptes | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 786.00 | | | 16 786.00 |