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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 782 306.00 | | 3 782 306.00 | 3 782 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 782 306.00 | | 3 782 306.00 | 3 782 306.00 |
072 Créances – Autres | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
084 Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
110 Total général Actif | 3 838 557.00 | | 3 838 557.00 | 3 838 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 919 538.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 281 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 373 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 838 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 924.00 | 6 222.00 | | 4 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 217.00 | | 219.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 50.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 214.00 | 6 489.00 | | 5 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 213.00 | -6 489.00 | | -5 213.00 |
280 Produits financiers | 156 537.00 | 73 634.00 | | 156 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 382.00 | 8 660.00 | | 5 382.00 |
294 Charges financières | 15 575.00 | 16 588.00 | | 15 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 131.00 | 59 217.00 | | 141 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 777 306.00 | | | 3 777 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |