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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 782 806.00 | | 3 782 806.00 | 3 782 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 782 806.00 | | 3 782 806.00 | 3 782 806.00 |
072 Créances – Autres | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
084 Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 513.00 | | 85 513.00 | 85 513.00 |
110 Total général Actif | 3 868 319.00 | | 3 868 319.00 | 3 868 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 627 118.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 163.00 | |
132 Autres réserves | | | 898 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 824 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 868 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 2 834.00 | 7 319.00 | | 2 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 202.00 | | |
262 Autres charges | | 426.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 834.00 | 7 946.00 | | 2 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 784.00 | -7 946.00 | | -2 784.00 |
280 Produits financiers | 244 296.00 | 194 402.00 | | 244 296.00 |
294 Charges financières | 3 961.00 | 9 058.00 | | 3 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 541.00 | 177 397.00 | | 237 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 782 306.00 | | | 3 782 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |