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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 782 806.00 | | 3 782 806.00 | 3 782 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 782 806.00 | | 3 782 806.00 | 3 782 806.00 |
072 Créances – Autres | 107 451.00 | | 107 451.00 | 107 451.00 |
084 Disponibilités | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 855.00 | | 130 855.00 | 130 855.00 |
110 Total général Actif | 3 913 661.00 | | 3 913 661.00 | 3 913 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 627 118.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 163.00 | |
132 Autres réserves | | | 988 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 763 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 913 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 345.00 | 2 834.00 | | 5 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 345.00 | 2 834.00 | | 5 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 345.00 | -2 784.00 | | -5 345.00 |
280 Produits financiers | 93 219.00 | 244 296.00 | | 93 219.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 3 961.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 87 089.00 | 237 541.00 | | 87 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 782 806.00 | | | 3 782 806.00 |