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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 144.00 | 7 807.00 | 12 337.00 | 20 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 332.00 | 150 496.00 | 250 836.00 | 401 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 150.00 | 158 303.00 | 306 847.00 | 465 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BZ Autres créances | 136 989.00 | | 136 989.00 | 136 989.00 |
CF Disponibilités | 197 276.00 | | 197 276.00 | 197 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 211.00 | | 341 211.00 | 341 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 361.00 | 158 303.00 | 648 058.00 | 806 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 541.00 | | | 146 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
DL TOTAL (I) | 192 434.00 | | | 192 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 145.00 | | | 139 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 624.00 | | | 455 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 058.00 | | | 648 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 361 057.00 | | 1 361 057.00 | 1 361 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 057.00 | | 1 361 057.00 | 1 361 057.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 394.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 317.00 | | | 1 361 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 224.00 | | | 1 324 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 288.00 | | 15 862.00 | 449 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 646.00 | | 15 830.00 | 405 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 642.00 | | 33.00 | 43 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 908.00 | 62 394.00 | | 95 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 908.00 | 62 394.00 | | 95 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
VB T. V. A. | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 287.00 | 31 585.00 | 120 702.00 | 152 287.00 |
VI Groupe et associés | 139 145.00 | 139 145.00 | | 139 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 663.00 | 136 989.00 | 43 674.00 | 180 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 624.00 | 334 922.00 | 120 702.00 | 455 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
ST Autres comptes | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 420.00 | | | 231 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 877.00 | | | 141 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 067.00 | | | 350 067.00 |