| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 417.00 | 27 509.00 | 18 908.00 | 46 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 927.00 | 408 385.00 | 191 542.00 | 599 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 863.00 | 435 895.00 | 254 968.00 | 690 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BZ Autres créances | 189 386.00 | | 189 386.00 | 189 386.00 |
CF Disponibilités | 405 106.00 | | 405 106.00 | 405 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 899.00 | | 600 899.00 | 600 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 763.00 | 435 895.00 | 855 868.00 | 1 291 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 417 893.00 | | | 417 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 358.00 | | | -55 358.00 |
DL TOTAL (I) | 371 335.00 | | | 371 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 732.00 | | | 303 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 533.00 | | | 484 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 868.00 | | | 855 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957 941.00 | | 957 941.00 | 957 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 941.00 | | 957 941.00 | 957 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 869.00 | | | 969 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 227.00 | | | 1 025 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 358.00 | | | -55 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 941.00 | | 70 032.00 | 621 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 44 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 690 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 440.00 | | 68 905.00 | 577 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 502.00 | | 1 127.00 | 44 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 239.00 | 83 656.00 | | 352 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 239.00 | 83 656.00 | | 352 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
VB T. V. A. | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 732.00 | 160 591.00 | 143 141.00 | 303 732.00 |
VI Groupe et associés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 905.00 | 189 386.00 | 44 519.00 | 233 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 533.00 | 341 392.00 | 143 141.00 | 484 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
ST Autres comptes | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 850.00 | | | 153 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 484.00 | | | 280 484.00 |