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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 250.00 | 15 681.00 | 8 569.00 | 24 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 999.00 | 262 248.00 | 163 751.00 | 425 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 923.00 | 277 928.00 | 215 995.00 | 493 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BZ Autres créances | 142 086.00 | | 142 086.00 | 142 086.00 |
CF Disponibilités | 391 359.00 | | 391 359.00 | 391 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 412.00 | | 539 412.00 | 539 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 335.00 | 277 928.00 | 755 407.00 | 1 033 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 345.00 | | | 267 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
DL TOTAL (I) | 366 032.00 | | | 366 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 172.00 | | | 192 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 375.00 | | | 389 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 407.00 | | | 755 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 655 240.00 | | 1 655 240.00 | 1 655 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 240.00 | | 1 655 240.00 | 1 655 240.00 |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 603.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 699.00 | | | 1 655 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 811.00 | | | 1 565 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 493 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 277 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
VB T. V. A. | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 916.00 | 53 796.00 | 34 120.00 | 87 916.00 |
VI Groupe et associés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 760.00 | 142 086.00 | 43 674.00 | 185 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 375.00 | 355 256.00 | 34 120.00 | 389 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
ST Autres comptes | 111 726.00 | | | 111 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 095.00 | | | 220 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 699.00 | | | 172 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 284.00 | | | 343 284.00 |