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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 427 965.00 | 272 530.00 | 155 435.00 | 427 965.00 |
AP Constructions | 379 743.00 | 195 552.00 | 184 191.00 | 379 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 788.00 | 1 347 592.00 | 615 195.00 | 1 962 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 778.00 | 250 081.00 | 69 697.00 | 319 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 382.00 | 2 068 367.00 | 1 027 015.00 | 3 095 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BN En cours de production de biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BT Marchandises | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 935.00 | 27 824.00 | 280 111.00 | 307 935.00 |
BZ Autres créances | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632 000.00 | | 1 632 000.00 | 1 632 000.00 |
CF Disponibilités | 291 999.00 | | 291 999.00 | 291 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 272.00 | 27 824.00 | 2 368 448.00 | 2 396 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 653.00 | 2 096 191.00 | 3 395 462.00 | 5 491 653.00 |
CU Autres participations | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 633 162.00 | 2 462 573.00 | | 2 633 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 561.00 | 170 589.00 | | 120 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 548.00 | 2 798 987.00 | | 2 919 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 878.00 | 46 616.00 | | 29 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 878.00 | 46 616.00 | | 29 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 807.00 | 375 809.00 | | 287 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 654.00 | 83 492.00 | | 80 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 659.00 | 85 628.00 | | 75 659.00 |
EA Autres dettes | | 595.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 037.00 | 603 044.00 | | 446 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 462.00 | 3 448 646.00 | | 3 395 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 543.00 | | 151 641.00 | 3 049 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 802.00 | 3 095 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 802.00 | 3 090 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 460.00 | | 151 616.00 | 3 044 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | 24.00 | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 388.00 | 179 342.00 | 15 364.00 | 1 904 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 777.00 | 179 342.00 | 15 364.00 | 1 901 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 616.00 | | 16 738.00 | 46 616.00 |
6T Sur comptes clients | 28 007.00 | | 183.00 | 28 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 007.00 | | 183.00 | 28 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 623.00 | | 16 921.00 | 74 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 274 651.00 | | | 274 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VC Groupe et associés | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 807.00 | 85 555.00 | 200 713.00 | 287 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
VP Divers | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 127.00 | 404 054.00 | 73.00 | 404 127.00 |
VW T.V.A. | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 037.00 | 243 785.00 | 200 713.00 | 446 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |