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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 578 785.00 | 360 345.00 | 218 441.00 | 578 785.00 |
AP Constructions | 552 069.00 | 312 632.00 | 239 437.00 | 552 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 730.00 | 1 817 730.00 | 571 000.00 | 2 388 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 043.00 | 464 225.00 | 280 818.00 | 745 043.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 062.00 | 2 958 870.00 | 1 317 192.00 | 4 276 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BN En cours de production de biens | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 121 242.00 | | 121 242.00 | 121 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 991.00 | 16 342.00 | 374 650.00 | 390 991.00 |
BZ Autres créances | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
CF Disponibilités | 406 211.00 | | 406 211.00 | 406 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 682.00 | 16 342.00 | 2 340 341.00 | 2 356 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 744.00 | 2 975 211.00 | 3 657 533.00 | 6 632 744.00 |
CU Autres participations | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 781 522.00 | 2 635 757.00 | | 2 781 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 463.00 | 445 764.00 | | 411 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 809.00 | 3 247 346.00 | | 3 358 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 419.00 | 38 790.00 | | 28 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 419.00 | 38 790.00 | | 28 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | 39 254.00 | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 231.00 | 183 239.00 | | 197 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 134.00 | 122 265.00 | | 66 134.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 2 211.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 305.00 | 429 780.00 | | 270 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 533.00 | 3 715 916.00 | | 3 657 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 634.00 | | 453 718.00 | 4 039 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 290.00 | 4 276 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 290.00 | 4 269 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 199.00 | | 453 718.00 | 4 033 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 424.00 | 307 735.00 | 217 290.00 | 2 868 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 248.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 734.00 | 307 487.00 | 217 290.00 | 2 864 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 790.00 | | 10 371.00 | 38 790.00 |
6T Sur comptes clients | 13 087.00 | 8 542.00 | 5 288.00 | 13 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 087.00 | 8 542.00 | 5 288.00 | 13 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 877.00 | 8 542.00 | 15 659.00 | 51 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 231.00 | 197 231.00 | | 197 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 371 404.00 | 371 404.00 | | 371 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VC Groupe et associés | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 214.00 | 458 142.00 | 73.00 | 458 214.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 305.00 | 270 305.00 | | 270 305.00 |