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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 447 965.00 | 283 555.00 | 164 410.00 | 447 965.00 |
AP Constructions | 379 743.00 | 215 064.00 | 164 679.00 | 379 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 123.00 | 1 470 805.00 | 531 318.00 | 2 002 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 095.00 | 272 214.00 | 91 881.00 | 364 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 721.00 | 2 244 248.00 | 958 472.00 | 3 202 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BN En cours de production de biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 366.00 | 15 822.00 | 276 544.00 | 292 366.00 |
BZ Autres créances | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 633 024.00 | | 1 633 024.00 | 1 633 024.00 |
CF Disponibilités | 341 503.00 | | 341 503.00 | 341 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 535.00 | 15 822.00 | 2 362 713.00 | 2 378 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 256.00 | 2 260 070.00 | 3 321 186.00 | 5 581 256.00 |
CU Autres participations | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 633 162.00 | 2 633 162.00 | | 2 633 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 389.00 | 120 561.00 | | 148 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 375.00 | 2 919 548.00 | | 2 947 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 213.00 | 29 878.00 | | 29 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 213.00 | 29 878.00 | | 29 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 283.00 | 287 807.00 | | 202 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 995.00 | 80 654.00 | | 66 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 465.00 | 75 659.00 | | 69 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 597.00 | 446 037.00 | | 344 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 186.00 | 3 395 462.00 | | 3 321 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 033.00 | | 1 422 033.00 | 1 422 033.00 |
FD Production vendue biens | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
FG Production vendue services | 158 737.00 | | 158 737.00 | 158 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 476.00 | | 1 608 476.00 | 1 608 476.00 |
FM Production stockée | | | -306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | 15 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | 7 265.00 | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | 25 636.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 25 769.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 036.00 | 31 901.00 | | 53 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 747.00 | 1 584 432.00 | | 1 654 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 358.00 | 1 463 871.00 | | 1 506 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 389.00 | 120 561.00 | | 148 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 382.00 | | 108 210.00 | 3 095 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871.00 | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 3 202 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 197 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 274.00 | | 107 339.00 | 3 090 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 871.00 | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 367.00 | 175 881.00 | | 2 068 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 755.00 | 175 881.00 | | 2 065 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 878.00 | | 665.00 | 29 878.00 |
6T Sur comptes clients | 27 824.00 | 4 361.00 | 16 363.00 | 27 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 824.00 | 4 361.00 | 16 363.00 | 27 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 702.00 | 4 361.00 | 17 028.00 | 57 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 361.00 | 17 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 273 426.00 | | | 273 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 283.00 | 84 623.00 | 117 660.00 | 202 283.00 |
VI Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
VP Divers | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 858.00 | 322 785.00 | 73.00 | 322 858.00 |
VW T.V.A. | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 597.00 | 226 937.00 | 117 660.00 | 344 597.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |