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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 299.00 | 7 648.00 | 19 651.00 | 27 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 094 288.00 | | 1 094 288.00 | 1 094 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 191 487.00 | 7 648.00 | 1 183 839.00 | 1 191 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 450.00 | 5 247.00 | 51 204.00 | 56 450.00 |
072 Créances – Autres | 123 402.00 | | 123 402.00 | 123 402.00 |
084 Disponibilités | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 838.00 | 5 247.00 | 234 591.00 | 239 838.00 |
110 Total général Actif | 1 431 325.00 | 12 895.00 | 1 418 430.00 | 1 431 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 992 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 345.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 704.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 229 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 306.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 418 430.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 469.00 | | | 212 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 469.00 | | | 212 469.00 |
242 Autres charges externes. | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -348.00 | | | -348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
252 Charges sociales | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 704.00 | | | 135 704.00 |