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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 484.00 | 11 494.00 | 16 989.00 | 28 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 672.00 | 11 494.00 | 1 040 177.00 | 1 051 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 532.00 | 3 692.00 | 76 840.00 | 80 532.00 |
BZ Autres créances | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
CF Disponibilités | 262 072.00 | | 262 072.00 | 262 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 591.00 | 3 692.00 | 408 899.00 | 412 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 262.00 | 15 186.00 | 1 449 076.00 | 1 464 262.00 |
CU Autres participations | 952 958.00 | | 952 958.00 | 952 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 400.00 | 992 400.00 | | 992 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 231.00 | 18 345.00 | | 25 231.00 |
DG Autres réserves | 119 254.00 | 80 336.00 | | 119 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 610.00 | 135 704.00 | | 70 610.00 |
DK Provisions réglementées | 2 960.00 | 2 368.00 | | 2 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 225.00 | 1 229 153.00 | | 1 296 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 583.00 | 79 745.00 | | 63 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 112.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 8 482.00 | | 6 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 557.00 | 86 074.00 | | 71 557.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | 6 233.00 | | 8 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 277.00 | 8 631.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 851.00 | 189 277.00 | | 152 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 076.00 | 1 418 430.00 | | 1 449 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 851.00 | 189 277.00 | | 152 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 852.00 | | 223 852.00 | 223 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 852.00 | | 223 852.00 | 223 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 72.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 635.00 | 664.00 | | 140 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -664.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 213.00 | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 746.00 | 332 469.00 | | 418 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 136.00 | 196 765.00 | | 348 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 610.00 | 135 704.00 | | 70 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 487.00 | | 1 185.00 | 1 191 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 299.00 | | 1 185.00 | 27 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 288.00 | | | 1 094 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648.00 | 3 846.00 | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | 3 846.00 | | 7 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
VW T.V.A. | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 852.00 | 152 852.00 | | 152 852.00 |