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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 982 103.00 | | 982 103.00 | 982 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
BZ Autres créances | 215 248.00 | | 215 248.00 | 215 248.00 |
CF Disponibilités | 180 823.00 | | 180 823.00 | 180 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 085.00 | | 486 085.00 | 486 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 188.00 | | 1 468 188.00 | 1 468 188.00 |
CU Autres participations | 982 103.00 | | 982 103.00 | 982 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 400.00 | 992 400.00 | | 992 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 762.00 | 25 231.00 | | 28 762.00 |
DG Autres réserves | 96 333.00 | 119 254.00 | | 96 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 085.00 | 70 610.00 | | 211 085.00 |
DK Provisions réglementées | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 310.00 | 1 296 225.00 | | 1 417 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 63 583.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 6 889.00 | | 20 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 754.00 | 71 557.00 | | 30 754.00 |
EA Autres dettes | | 8 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 878.00 | 152 851.00 | | 50 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 188.00 | 1 449 076.00 | | 1 468 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 878.00 | 152 851.00 | | 50 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 768.00 | | 123 768.00 | 123 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 768.00 | | 123 768.00 | 123 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 339.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 140 000.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 140 635.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -635.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 802.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 061.00 | 418 746.00 | | 324 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 976.00 | 348 136.00 | | 112 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 085.00 | 70 610.00 | | 211 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 975.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 672.00 | | 29 145.00 | 1 051 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 982 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 714.00 | 982 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 484.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 288.00 | | 29 145.00 | 953 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 494.00 | | 11 495.00 | 11 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 494.00 | | 11 495.00 | 11 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 652.00 | | 3 692.00 | 6 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VC Groupe et associés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 261.00 | 305 261.00 | | 305 261.00 |
VW T.V.A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |