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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 435.00 | 14 693.00 | 3 742.00 | 18 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 520.00 | 28 901.00 | 25 619.00 | 54 520.00 |
040 Immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 343.00 | 43 594.00 | 332 749.00 | 376 343.00 |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
072 Créances – Autres | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
084 Disponibilités | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
110 Total général Actif | 407 670.00 | 43 594.00 | 364 076.00 | 407 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 261.00 | | | 403 261.00 |
230 Autres produits | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 319.00 | | | 409 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 773.00 | | | 133 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -36 621.00 | | | -36 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 233.00 | | | 111 233.00 |
252 Charges sociales | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
262 Autres charges | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 189.00 | | | 374 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
294 Charges financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 405.00 | | | 388 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |