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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 435.00 | 15 684.00 | 2 751.00 | 18 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 567.00 | 47 195.00 | 11 372.00 | 58 567.00 |
040 Immobilisations financières | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 420.00 | 62 879.00 | 317 541.00 | 380 420.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
084 Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
110 Total général Actif | 392 356.00 | 62 879.00 | 329 477.00 | 392 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 228.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 581.00 | | | 483 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
230 Autres produits | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 344.00 | | | 491 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 472.00 | | | 170 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -555.00 | | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 279.00 | | | 154 279.00 |
252 Charges sociales | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
262 Autres charges | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 239.00 | | | 443 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 819.00 | | | 376 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |