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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 435.00 | 19 476.00 | -1 042.00 | 18 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 701.00 | 35 092.00 | 19 608.00 | 54 701.00 |
040 Immobilisations financières | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 476.00 | 54 569.00 | 321 908.00 | 376 476.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
072 Créances – Autres | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
084 Disponibilités | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
110 Total général Actif | 426 371.00 | 54 569.00 | 371 802.00 | 426 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 190.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 190.00 | | | 431 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
230 Autres produits | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 892.00 | | | 439 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 742.00 | | | 148 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
252 Charges sociales | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
262 Autres charges | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 507.00 | | | 379 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 558.00 | | | 558.00 |
294 Charges financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 343.00 | | | 376 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 074.00 | | | 20 074.00 |