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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 55 871.00 | 36 634.00 | 19 238.00 | 55 871.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 047.00 | 36 634.00 | 190 413.00 | 227 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
072 Créances – Autres | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
084 Disponibilités | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
110 Total général Actif | 303 256.00 | 36 634.00 | 266 623.00 | 303 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 949.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 968.00 | | | 235 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 439.00 | | | 439.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -439.00 | | | -439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 980.00 | | | 9 980.00 |