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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 203.00 | 44 572.00 | 17 631.00 | 62 203.00 |
040 Immobilisations financières | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 378.00 | 44 572.00 | 206 806.00 | 251 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
084 Disponibilités | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
110 Total général Actif | 316 480.00 | 44 572.00 | 271 909.00 | 316 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 047.00 | | | 227 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 996.00 | | | 9 996.00 |