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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 744.00 | 58 483.00 | 4 261.00 | 62 744.00 |
040 Immobilisations financières | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 144.00 | 58 483.00 | 193 661.00 | 252 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
084 Disponibilités | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 686.00 | | 179 686.00 | 179 686.00 |
110 Total général Actif | 431 830.00 | 58 483.00 | 373 347.00 | 431 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 170.00 | | | 252 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224.00 | | | 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 191.00 | | | 5 191.00 |