| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 474.00 | 7 261.00 | 21 213.00 | 28 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 674.00 | 7 261.00 | 21 413.00 | 28 674.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 223.00 | | 135 223.00 | 135 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 897.00 | 7 261.00 | 156 636.00 | 163 897.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 13.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 763.00 | 247.00 | | 17 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 745.00 | 17 603.00 | | 30 745.00 |
DL TOTAL (I) | 49 607.00 | 18 863.00 | | 49 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 392.00 | 209 758.00 | | 61 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 537.00 | 10 512.00 | | 24 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 34 528.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 577.00 | 13 772.00 | | 19 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 029.00 | 268 570.00 | | 107 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 636.00 | 287 433.00 | | 156 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 029.00 | 268 570.00 | | 107 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
FG Production vendue services | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 864.00 | | 247 864.00 | 247 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 044.00 | 9 522.00 | | 18 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 3 205.00 | | 5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 865.00 | 233 320.00 | | 247 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 120.00 | 215 717.00 | | 217 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 745.00 | 17 603.00 | | 30 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VI Groupe et associés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 741.00 | | | 170 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 741.00 | | | 170 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |